2021年第三季度招商安元混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度招商安元混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商安元混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商安元混合C（002457）持有股票粤高速A（占1.15%）：持股为114.86万，持仓市值为853.41万；【融捷股份(002192)、股吧】（占0.89%）：持股为4.96万，持仓市值为659.68万；江苏银行（占0.87%）：持股为110.15万，持仓市值为641.06万；平安银行（占0.83%）：持股为34.33万，持仓市值为615.54万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商安元混合C（002457）持有债券：债券20川交投MTN002（债券代码：102002298）、债券17浙报EB（债券代码：132011）、债券中信转债（债券代码：113021）等，持仓比分别4.18%、0.14%、0.13%等，持仓市值3096万、101.5万、96.16万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.8亿，未分配利润1.7亿，所有者权益合计6.5亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。